| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 620.00 | 200.00 | 9 820.00 |
AN Terrains | 6 108.00 | 1 112.00 | 4 995.00 | 6 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 310.00 | 289.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 693.00 | 44 669.00 | 60 023.00 | 104 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 707.00 | 55 712.00 | 69 995.00 | 125 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 423.00 | | 706 423.00 | 706 423.00 |
BZ Autres créances | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CF Disponibilités | 232 948.00 | | 232 948.00 | 232 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 344.00 | | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 051.00 | 55 712.00 | 1 107 339.00 | 1 163 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 138.00 | 183 395.00 | | 22 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 866.00 | -161 256.00 | | -34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 20 272.00 | 55 138.00 | | 20 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 862.00 | 60 602.00 | | 304 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 80 542.00 | | 30 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 971.00 | 447 657.00 | | 438 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 925.00 | 323 639.00 | | 261 925.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 266.00 | 62 389.00 | | 48 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 066.00 | 975 745.00 | | 1 084 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 339.00 | 1 033 884.00 | | 1 107 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 875.00 | 928 621.00 | | 1 042 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 816.00 | | 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 444.00 | | 2 717 444.00 | 2 717 444.00 |
FG Production vendue services | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 452.00 | | 2 796 452.00 | 2 796 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 946.00 | 1 250.00 | | 16 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 2 376.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 472.00 | 3 626.00 | | 21 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 472.00 | 414.00 | | -21 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 909.00 | 3 771 086.00 | | 2 802 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 775.00 | 3 932 342.00 | | 2 837 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 866.00 | -161 256.00 | | -34 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 980.00 | | 19 826.00 | 118 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 125 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 111 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | | 19 826.00 | 98 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 14 626.00 | 6 500.00 | 47 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 966.00 | 14 626.00 | 6 500.00 | 37 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 971.00 | 438 971.00 | | 438 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 706 423.00 | 706 423.00 | | 706 423.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 949.00 | 262 758.00 | 41 190.00 | 303 949.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 423.00 | 785 423.00 | | 785 423.00 |
VW T.V.A. | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 066.00 | 1 042 875.00 | 41 190.00 | 1 084 066.00 |