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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 714.00 | 3 716.00 | 94 998.00 | 98 714.00 |
AP Constructions | 187 470.00 | 87 102.00 | 100 368.00 | 187 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 950.00 | 959 093.00 | 356 857.00 | 1 315 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 841.00 | 184 274.00 | 252 567.00 | 436 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 632.00 | 1 234 186.00 | 956 446.00 | 2 190 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BN En cours de production de biens | 253 238.00 | | 253 238.00 | 253 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 032.00 | | 1 390 032.00 | 1 390 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
CF Disponibilités | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 703.00 | | 2 512 703.00 | 2 512 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 334.00 | 1 234 186.00 | 3 469 149.00 | 4 703 334.00 |
CU Autres participations | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 881 951.00 | | | 881 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DK Provisions réglementées | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 647.00 | | | 2 472 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 717.00 | | | 403 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
EA Autres dettes | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 502.00 | | | 993 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 149.00 | | | 3 469 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 671.00 | | | 734 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 545.00 | | 1 772 545.00 | 1 772 545.00 |
FG Production vendue services | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 650.00 | | 1 784 650.00 | 1 784 650.00 |
FM Production stockée | | | -45 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 903.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 949.00 | | | 1 835 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 488.00 | | | 1 297 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 809.00 | | 215 565.00 | 2 040 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | 48 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 742.00 | 2 190 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 158.00 | 2 141 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 156.00 | | 210 862.00 | 1 995 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 652.00 | | 4 703.00 | 45 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 282.00 | 143 903.00 | | 1 090 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 282.00 | 143 903.00 | | 1 090 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 111.00 | 20 619.00 | 12 294.00 | 87 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 111.00 | 20 619.00 | 12 294.00 | 90 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 619.00 | 12 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
UX Autres créances clients | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VB T. V. A. | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 717.00 | 150 286.00 | 226 095.00 | 403 717.00 |
VI Groupe et associés | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 102.00 | 734 671.00 | 226 095.00 | 988 102.00 |