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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 958.00 | 61 634.00 | 57 323.00 | 118 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 173.00 | 186 977.00 | 17 195.00 | 204 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 463.00 | 256 668.00 | 150 794.00 | 407 463.00 |
BT Marchandises | 175 049.00 | 39 847.00 | 135 202.00 | 175 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 354.00 | 75 570.00 | 452 784.00 | 528 354.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 138.00 | 115 417.00 | 808 721.00 | 924 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 601.00 | 372 086.00 | 959 515.00 | 1 331 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 528 532.00 | | | 528 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 982.00 | | | 430 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 515.00 | | | 959 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 255.00 | | | 398 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 150.00 | | 64 961.00 | 357 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 407 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 323 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 513.00 | | 62 266.00 | 275 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 2 695.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 875.00 | 21 442.00 | 14 649.00 | 249 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 1 288.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 106.00 | 20 154.00 | 14 649.00 | 243 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 3 000.00 | 1 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 528 355.00 | 528 355.00 | | 528 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 644.00 | 9 917.00 | 32 727.00 | 42 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VP Divers | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 357.00 | 559 482.00 | 1 875.00 | 561 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 983.00 | 398 256.00 | 32 727.00 | 430 983.00 |