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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
AP Constructions | 1 181 455.00 | 127 990.00 | 1 053 465.00 | 1 181 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 000.00 | 31 218.00 | 235 782.00 | 267 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 372.00 | 159 208.00 | 3 726 164.00 | 3 885 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 537 559.00 | | 5 537 559.00 | 5 537 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 032.00 | | 2 226 032.00 | 2 226 032.00 |
CF Disponibilités | 369 817.00 | | 369 817.00 | 369 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 761.00 | | 8 145 761.00 | 8 145 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 132.00 | 159 208.00 | 11 871 925.00 | 12 031 132.00 |
CU Autres participations | 2 293 322.00 | | 2 293 322.00 | 2 293 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 275.00 | | | 3 436 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 969.00 | | | 264 969.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 244.00 | | | 8 651 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 504.00 | | | 1 400 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 888.00 | | | 1 700 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 681.00 | | | 3 220 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 871 925.00 | | | 11 871 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 031.00 | | | 1 921 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700 888.00 | | | 1 700 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 605.00 | | | 527 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 636.00 | | | 262 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 969.00 | | | 264 969.00 |