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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 687.00 | 76 026.00 | 330 661.00 | 406 687.00 |
AP Constructions | 2 767 271.00 | 611 740.00 | 2 155 531.00 | 2 767 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664 737.00 | 2 870 933.00 | 8 793 804.00 | 11 664 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 838 694.00 | 3 558 699.00 | 11 279 995.00 | 14 838 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 147.00 | | 414 147.00 | 414 147.00 |
BZ Autres créances | 526 532.00 | | 526 532.00 | 526 532.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 239.00 | | 944 239.00 | 944 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 933.00 | 3 558 699.00 | 12 224 235.00 | 15 782 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 233 092.00 | 454 416.00 | | 1 233 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 599.00 | 778 677.00 | | 519 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 294 455.00 | 2 975 548.00 | | 3 294 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 147.00 | 4 208 642.00 | | 5 047 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857 492.00 | 7 714 286.00 | | 6 857 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 90 750.00 | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 130 206.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 087.00 | 7 935 241.00 | | 6 927 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 235.00 | 12 393 883.00 | | 12 224 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 839.00 | | 2 101 839.00 | 2 101 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 839.00 | | 2 101 839.00 | 2 101 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 907.00 | 424 620.00 | | 318 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 907.00 | 424 620.00 | | 318 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 907.00 | -424 620.00 | | -318 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 338.00 | 302 819.00 | | 187 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 839.00 | 2 639 267.00 | | 2 101 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 240.00 | 1 860 590.00 | | 1 582 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 599.00 | 778 677.00 | | 519 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 838 694.00 | | | 14 838 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 838 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 838 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 838 694.00 | | | 14 838 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 661.00 | 573 038.00 | | 2 985 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 661.00 | 573 038.00 | | 2 985 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975 548.00 | 318 907.00 | | 2 975 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225 548.00 | 318 907.00 | | 3 225 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 857 492.00 | 857 492.00 | 3 428 571.00 | 6 857 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
UX Autres créances clients | 414 147.00 | 414 147.00 | | 414 147.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VC Groupe et associés | 408 067.00 | 408 067.00 | | 408 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 667.00 | 943 667.00 | | 943 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 087.00 | 927 087.00 | 3 428 571.00 | 6 927 087.00 |