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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 664.00 | 3 426.00 | 1 238.00 | 4 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 593.00 | 26 439.00 | 26 154.00 | 52 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 257.00 | 29 865.00 | 27 392.00 | 57 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
110 Total général Actif | 118 839.00 | 29 865.00 | 88 974.00 | 118 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
242 Autres charges externes. | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
252 Charges sociales | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
262 Autres charges | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |