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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 39 803.00 | 43 343.00 | 83 147.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 820.00 | 39 927.00 | 51 893.00 | 91 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 329.00 | 3 943.00 | 272 385.00 | 276 329.00 |
072 Créances – Autres | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
084 Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 929.00 | 3 943.00 | 483 986.00 | 487 929.00 |
110 Total général Actif | 579 750.00 | 43 870.00 | 535 879.00 | 579 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249 245.00 | | | 1 249 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
230 Autres produits | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 232.00 | | | 1 276 232.00 |
242 Autres charges externes. | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 676 797.00 | | | 676 797.00 |
252 Charges sociales | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 137.00 | | | 1 245 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |