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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 556.00 | 291 753.00 | 12 804.00 | 304 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 847.00 | 112 079.00 | 21 768.00 | 133 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 756.00 | 451 831.00 | 596 925.00 | 1 048 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 759.00 | | 205 759.00 | 205 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 515.00 | 451 831.00 | 802 684.00 | 1 254 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DL TOTAL (I) | 464 116.00 | | | 464 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 684.00 | | | 802 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 241.00 | | 10 515.00 | 1 038 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 999.00 | | | 592 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 958.00 | | 10 446.00 | 427 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 284.00 | | 69.00 | 17 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 108.00 | 24 723.00 | | 427 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 109.00 | 24 723.00 | | 379 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 137.00 | 18 784.00 | 17 353.00 | 36 137.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 568.00 | 220 409.00 | 118 160.00 | 338 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
ST Autres comptes | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |