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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 29 943.00 | 4 700.00 | 25 243.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 27 310.00 | 20 655.00 | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 167.00 | 21 896.00 | 15 272.00 | 37 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 078.00 | 53 906.00 | 364 172.00 | 418 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 930.00 | 53 906.00 | 399 024.00 | 452 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 4 000.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 1 709.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 219.00 | 337 258.00 | | 314 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 500.00 | 104 161.00 | | 100 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | 2 623.00 | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 79 157.00 | 70 007.00 | | 79 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 6 130.00 | | 5 531.00 |
252 Charges sociales | 18 470.00 | 22 467.00 | | 18 470.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 812.00 | | 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 187.00 | 38 562.00 | | 10 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 531.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 4 542.00 | 5 067.00 | | 4 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 258.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 3 306.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 464.00 | 30 462.00 | | 4 464.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 999.00 | 3 537.00 | | 33 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464.00 | 30 462.00 | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 49 463.00 | 44 999.00 | | 49 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 175.00 | 153 095.00 | | 107 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 26 288.00 | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | 22 699.00 | | 29 157.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 561.00 | 361 984.00 | | 349 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 024.00 | 406 983.00 | | 399 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 13 524.00 | | 40 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 13 524.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 482.00 | 52 294.00 | -54 188.00 | 106 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 376.00 | 24 373.00 | 3 003.00 | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 846.00 | 294 659.00 | 54 188.00 | 348 846.00 |