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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810.00 | 25 170.00 | 3 640.00 | 28 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 141.00 | 270 050.00 | 244 091.00 | 514 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 728.00 | 67 238.00 | 62 490.00 | 129 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 836.00 | 362 458.00 | 343 378.00 | 705 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BP En cours de production de services | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 667.00 | 836.00 | 1 427 831.00 | 1 428 667.00 |
BZ Autres créances | 1 027 739.00 | | 1 027 739.00 | 1 027 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
CF Disponibilités | 1 256 282.00 | | 1 256 282.00 | 1 256 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 168.00 | 836.00 | 3 970 332.00 | 3 971 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 004.00 | 363 294.00 | 4 313 710.00 | 4 677 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 555.00 | 199 940.00 | | 281 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 483.00 | 110 866.00 | | -1 144 483.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | -835 428.00 | 344 474.00 | | -835 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 139.00 | 1 012 823.00 | | 927 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | 16 687.00 | | 15 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 523.00 | 1 366 678.00 | | 3 005 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 852.00 | 840 039.00 | | 982 852.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 811.00 | 46 952.00 | | 217 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 137.00 | 3 283 449.00 | | 5 149 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 710.00 | 3 627 923.00 | | 4 313 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 191 623.00 | | 11 191 623.00 | 11 191 623.00 |
FG Production vendue services | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 353.00 | | 11 195 353.00 | 11 195 353.00 |
FM Production stockée | | | -76 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 893.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 451.00 | 15 167.00 | | 34 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 169.00 | 6 749.00 | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 774.00 | 22 809.00 | | 40 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 3 320.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 802.00 | 99.00 | | 26 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 516.00 | 3 941.00 | | 28 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | 18 867.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -4 650.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 248 913.00 | 8 582 669.00 | | 11 248 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 396.00 | 8 471 803.00 | | 12 393 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 483.00 | 110 866.00 | | -1 144 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 505.00 | | 123 377.00 | 587 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 705 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 643 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 764.00 | | 5 046.00 | 23 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 038.00 | | 114 877.00 | 534 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 703.00 | | 3 454.00 | 29 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588.00 | 87 618.00 | 2 748.00 | 277 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 637.00 | 1 533.00 | | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 951.00 | 86 085.00 | 2 748.00 | 253 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 836.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 836.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 836.00 | 15 012.00 | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 8 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005 523.00 | 3 005 523.00 | | 3 005 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 664.00 | 1 427 664.00 | | 1 427 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 617 612.00 | 617 612.00 | | 617 612.00 |
VC Groupe et associés | 383 977.00 | 383 977.00 | | 383 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 539.00 | 226 472.00 | 700 067.00 | 926 539.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 783.00 | 2 477 646.00 | 10 137.00 | 2 487 783.00 |
VW T.V.A. | 773 425.00 | 773 425.00 | | 773 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 137.00 | 4 449 070.00 | 700 067.00 | 5 149 137.00 |