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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 3 489.00 | 2 562.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 7 650.00 | 11 866.00 | 19 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 437.00 | 11 139.00 | 18 298.00 | 29 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 988.00 | 15 658.00 | 592 330.00 | 607 988.00 |
BZ Autres créances | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 307.00 | 15 658.00 | 871 649.00 | 887 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 744.00 | 26 798.00 | 889 946.00 | 916 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 843.00 | -45 248.00 | | -24 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 20 405.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 32 116.00 | 20 215.00 | | 32 116.00 |
DP Provisions pour risques | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 770.00 | 31 967.00 | | 80 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 864.00 | 237 158.00 | | 260 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | 163 321.00 | | 200 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 955.00 | 174 795.00 | | 265 955.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 2 310.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 772.00 | 609 551.00 | | 815 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 946.00 | 671 825.00 | | 889 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 772.00 | 609 551.00 | | 735 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 31 967.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 726 588.00 | | 726 588.00 | 726 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 588.00 | | 726 588.00 | 726 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 036.00 | 2 099.00 | | 43 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 1.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 6 533.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 6 533.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -6 532.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 887.00 | 800 076.00 | | 778 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 986.00 | 779 671.00 | | 766 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | 20 405.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651.00 | | 17 339.00 | 15 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 29 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 25 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | | 15 089.00 | 10 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 2 250.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 3 836.00 | 1 216.00 | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 492.00 | 988.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024.00 | 3 344.00 | 228.00 | 8 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351.00 | 15 658.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 15 658.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 409.00 | 15 658.00 | 351.00 | 42 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 085.00 | 268 085.00 | | 268 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 770.00 | 770.00 | 80 000.00 | 80 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 233.00 | 791 706.00 | 16 526.00 | 808 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 087.00 | 791 706.00 | 20 381.00 | 812 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 772.00 | 735 772.00 | 80 000.00 | 815 772.00 |