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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 712.00 | 31 365.00 | 12 347.00 | 43 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 930.00 | 258 848.00 | 489 081.00 | 747 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 254.00 | 290 213.00 | 631 041.00 | 921 254.00 |
BT Marchandises | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 427.00 | | 293 427.00 | 293 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 680.00 | 290 213.00 | 924 467.00 | 1 214 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
DH Report à nouveau | | -16 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | 95 230.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 618.00 | 106 618.00 | | 149 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 727.00 | 468 170.00 | | 369 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 929.00 | 75 136.00 | | 62 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 151 811.00 | | 214 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 959.00 | 33 979.00 | | 61 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 360.00 | 98 040.00 | | 65 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 849.00 | 827 135.00 | | 774 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 467.00 | 933 753.00 | | 924 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 052.00 | | 8 294.00 | 913 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 129 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 921 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 348.00 | | 8 294.00 | 783 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 834.00 | 84 379.00 | | 205 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 834.00 | 84 379.00 | | 205 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 497.00 | 99 446.00 | 270 051.00 | 369 497.00 |
VI Groupe et associés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 618.00 | 49 006.00 | 129 612.00 | 178 618.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 849.00 | 504 798.00 | 270 051.00 | 774 849.00 |