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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 9 133.00 | 3 690.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 9 133.00 | 3 690.00 | 12 823.00 |
BT Marchandises | 1 205 705.00 | | 1 205 705.00 | 1 205 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 608.00 | | 527 608.00 | 527 608.00 |
BZ Autres créances | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
CF Disponibilités | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 530.00 | | 2 081 530.00 | 2 081 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 353.00 | 9 133.00 | 2 085 220.00 | 2 094 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 327.00 | | | 906 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 357.00 | | | 480 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 684.00 | | | 1 606 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 536.00 | | | 478 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 220.00 | | | 2 085 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 536.00 | | | 478 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193.00 | | 4 630.00 | 8 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | | 4 630.00 | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 2 116.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 2 116.00 | | 7 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
UX Autres créances clients | 527 608.00 | 527 608.00 | | 527 608.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 838.00 | 745 838.00 | | 745 838.00 |
VW T.V.A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 536.00 | 478 536.00 | | 478 536.00 |