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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 100 000.00 | | 27 100 000.00 | 27 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 571 449.00 | 800 400.00 | 77 771 049.00 | 78 571 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 3 091 571.00 | 351 422.00 | 2 740 149.00 | 3 091 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 490.00 | 351 422.00 | 2 802 068.00 | 3 153 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 724 939.00 | 1 151 822.00 | 80 573 116.00 | 81 724 939.00 |
CU Autres participations | 51 459 449.00 | 800 400.00 | 50 659 049.00 | 51 459 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712 500.00 | 30 712 500.00 | | 30 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 395.00 | 32 496.00 | | 144 395.00 |
DH Report à nouveau | 143 514.00 | 17 430.00 | | 143 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655 284.00 | 2 237 982.00 | | 4 655 284.00 |
DK Provisions réglementées | 30 024.00 | 24 769.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 39 685 717.00 | 37 025 179.00 | | 39 685 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 587 538.00 | 56 837 191.00 | | 40 587 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | 25 209.00 | | 51 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 630.00 | 195 510.00 | | 248 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 887 400.00 | 60 257 910.00 | | 40 887 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 573 116.00 | 97 283 088.00 | | 80 573 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 400.00 | 16 257 909.00 | | 4 887 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | 6 005.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 6 005.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | -6 005.00 | | -5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 877.00 | 4 343 546.00 | | 5 750 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 593.00 | 2 105 564.00 | | 1 095 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655 284.00 | 2 237 982.00 | | 4 655 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 639 905.00 | | | 92 639 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 068 456.00 | 78 571 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 068 456.00 | 78 571 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 639 905.00 | | | 92 639 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 769.00 | 5 254.00 | | 24 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 769.00 | 5 254.00 | | 24 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 587 538.00 | 4 587 538.00 | 36 000 000.00 | 40 587 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 100 000.00 | | 27 100 000.00 | 27 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249 653.00 | | | 16 249 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091 571.00 | 3 091 571.00 | | 3 091 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265 490.00 | 3 153 490.00 | 27 112 000.00 | 30 265 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 887 400.00 | 4 887 400.00 | 36 000 000.00 | 40 887 400.00 |