| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 18 419.00 | 7 590.00 | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 206 356.00 | | 206 356.00 | 206 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 817.00 | 419.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 977.00 | 49 954.00 | 55 023.00 | 104 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 078.00 | 69 190.00 | 286 888.00 | 356 078.00 |
BN En cours de production de biens | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BT Marchandises | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 629.00 | 9 447.00 | 696 182.00 | 705 629.00 |
BZ Autres créances | 613 588.00 | | 613 588.00 | 613 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | 347 864.00 | | 347 864.00 | 347 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 026.00 | 9 447.00 | 1 804 579.00 | 1 814 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 105.00 | 78 637.00 | 2 091 467.00 | 2 170 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 263 878.00 | 222 139.00 | | 263 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 709.00 | 41 738.00 | | -209 709.00 |
DL TOTAL (I) | 128 924.00 | 338 633.00 | | 128 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 261.00 | 21 255.00 | | 833 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 251.00 | 241 033.00 | | 301 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 964.00 | 63 076.00 | | 145 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 016.00 | 289 385.00 | | 443 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 853.00 | 178 582.00 | | 235 853.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 1 880.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 543.00 | 795 212.00 | | 1 962 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 467.00 | 1 133 845.00 | | 2 091 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 616.00 | 781 787.00 | | 1 137 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 78.00 | | 203.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 647.00 | | 82 032.00 | 339 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 601.00 | 356 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 501.00 | 106 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 307.00 | | 9 058.00 | 223 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | | 57 974.00 | 108 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 15 000.00 | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 841.00 | 15 643.00 | 17 293.00 | 70 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 1 468.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 889.00 | 14 175.00 | 17 293.00 | 53 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 5 047.00 | 557.00 | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 5 047.00 | 557.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 5 047.00 | 557.00 | 4 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 047.00 | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 016.00 | 443 016.00 | | 443 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 612.00 | 694 612.00 | | 694 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VC Groupe et associés | 560 423.00 | 560 423.00 | | 560 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 058.00 | 154 094.00 | 665 400.00 | 833 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 402.00 | | | 816 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VP Divers | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 134.00 | 1 332 634.00 | 17 500.00 | 1 350 134.00 |
VW T.V.A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 580.00 | 1 137 616.00 | 665 400.00 | 1 816 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 543.00 | 33 390.00 | | 24 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 589.00 | 88 914.00 | | 54 589.00 |
ST Autres comptes | 216 187.00 | 248 367.00 | | 216 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 149.00 | 60 326.00 | | 68 149.00 |
YT Sous‐traitance | 411 864.00 | 21 491.00 | | 411 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | 2 769.00 | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 466.00 | 36 159.00 | | 28 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 370.00 | 576 308.00 | | 455 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 180.00 | 259 247.00 | | 163 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 788.00 | 420 711.00 | | 750 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |