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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 857.00 | 57 662.00 | 4 196.00 | 61 857.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 457.00 | 57 662.00 | 61 796.00 | 119 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
072 Créances – Autres | 369 376.00 | | 369 376.00 | 369 376.00 |
084 Disponibilités | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 773.00 | | 549 773.00 | 549 773.00 |
110 Total général Actif | 669 231.00 | 57 662.00 | 611 569.00 | 669 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 441 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -368.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 961.00 | 451 114.00 | | 470 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 11 616.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 088.00 | 4 002.00 | | 8 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 049.00 | 466 364.00 | | 489 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 156.00 | 200 338.00 | | 209 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | 1 463.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 51 463.00 | 51 689.00 | | 51 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 3 101.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 182.00 | 112 323.00 | | 141 182.00 |
252 Charges sociales | 17 191.00 | 13 446.00 | | 17 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | 8 098.00 | | 7 578.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 409.00 | | |
262 Autres charges | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 660.00 | 391 867.00 | | 434 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 389.00 | 74 497.00 | | 54 389.00 |
280 Produits financiers | 4 122.00 | 19.00 | | 4 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 085.00 | | |
294 Charges financières | 489.00 | 671.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 3 834.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 11 699.00 | | 8 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 157.00 | 59 397.00 | | 49 157.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |