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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 506 360.00 | 18 567.00 | 487 793.00 | 506 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 380.00 | 1 514 038.00 | 1 305 342.00 | 2 819 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 623.00 | 17 887.00 | 47 736.00 | 65 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 437.00 | 1 550 492.00 | 1 874 946.00 | 3 425 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 359.00 | 95 042.00 | 211 317.00 | 306 359.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 552.00 | 95 042.00 | 334 510.00 | 429 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 989.00 | 1 645 534.00 | 2 209 455.00 | 3 854 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 583.00 | 124 815.00 | | 149 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349.00 | 24 768.00 | | -2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 163 734.00 | 166 083.00 | | 163 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 015.00 | 1 694 769.00 | | 1 676 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 323.00 | 101 998.00 | | 108 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 599.00 | 73 156.00 | | 122 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | 95 974.00 | | 92 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 410.00 | | |
EA Autres dettes | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 722.00 | 2 089 525.00 | | 2 045 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 455.00 | 2 255 608.00 | | 2 209 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 009.00 | 846 359.00 | | 822 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 809.00 | 132 853.00 | | 67 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 637.00 | | 881 670.00 | 3 152 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 869.00 | 3 425 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 869.00 | 3 415 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 562.00 | | 881 670.00 | 3 142 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 724.00 | 356 276.00 | 102 510.00 | 1 296 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 724.00 | 356 276.00 | 102 510.00 | 1 296 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 038.00 | | 35 996.00 | 131 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 038.00 | | 35 996.00 | 131 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 038.00 | | 35 996.00 | 131 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UX Autres créances clients | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 206.00 | 384 493.00 | 834 885.00 | 1 608 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 539.00 | | | 321 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 301.00 | 380 301.00 | | 380 301.00 |
VW T.V.A. | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 721.00 | 822 008.00 | 834 885.00 | 2 045 721.00 |