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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237.00 | 79 763.00 | 79 474.00 | 159 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 683.00 | 175 382.00 | 137 300.00 | 312 683.00 |
BF Prêts | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 959.00 | 258 094.00 | 217 865.00 | 475 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
BZ Autres créances | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 896.00 | 258 094.00 | 407 802.00 | 665 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 474.00 | 153 505.00 | | 160 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 408.00 | 6 970.00 | | 37 408.00 |
DL TOTAL (I) | 208 882.00 | 171 474.00 | | 208 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 827.00 | 66 548.00 | | 104 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 24 888.00 | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 417.00 | 28 647.00 | | 46 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 920.00 | 120 084.00 | | 198 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 802.00 | 291 558.00 | | 407 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 920.00 | 120 084.00 | | 198 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 313 476.00 | 355 261.00 | 668 736.00 | 313 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 251.00 | 355 261.00 | 719 511.00 | 364 251.00 |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 7 723.00 | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 7 723.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 2 732.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 2 732.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 4 992.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | -4 661.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 591.00 | 290 634.00 | | 645 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 184.00 | 283 664.00 | | 608 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 408.00 | 6 970.00 | | 37 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 628.00 | | 190 331.00 | 285 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 619.00 | | 190 301.00 | 281 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 30.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 751.00 | 113 342.00 | | 144 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 803.00 | 113 342.00 | | 141 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UP Prêts | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VB T. V. A. | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 133.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | 10 763.00 | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 84 448.00 | 66 860.00 | | 84 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 454.00 | 3 348.00 | | 4 454.00 |
YT Sous‐traitance | 254 107.00 | 26 629.00 | | 254 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 596.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | 3 729.00 | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 964.00 | 46 223.00 | | 53 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 402.00 | 6 595.00 | | 60 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 878.00 | 107 600.00 | | 351 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |