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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 421.00 | 5 674.00 | 4 747.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 762.00 | 186 611.00 | 239 151.00 | 425 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 942.00 | 55 231.00 | 31 711.00 | 86 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 656.00 | 247 516.00 | 328 140.00 | 575 656.00 |
BT Marchandises | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | 475.00 | 23 146.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 657.00 | 475.00 | 328 182.00 | 328 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 314.00 | 247 991.00 | 656 322.00 | 904 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 270.00 | 136 206.00 | | 173 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 37 063.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 216 434.00 | 175 470.00 | | 216 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 94 718.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 432.00 | 200 569.00 | | 198 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 8 366.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 37 909.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 38 668.00 | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 710.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 888.00 | 380 940.00 | | 439 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 322.00 | 556 410.00 | | 656 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 306.00 | | 215 965.00 | 435 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 615.00 | 575 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 615.00 | 523 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 776.00 | | 215 965.00 | 382 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 114.00 | 65 131.00 | 57 729.00 | 240 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 114.00 | 65 131.00 | 57 729.00 | 240 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 931.00 | 34 178.00 | 85 753.00 | 119 931.00 |
VI Groupe et associés | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 002.00 | 37 972.00 | 8 030.00 | 46 002.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 238.00 | 351 485.00 | 85 753.00 | 437 238.00 |