| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 628.00 | 4 031.00 | 6 597.00 | 10 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 449.00 | 20 131.00 | 7 318.00 | 27 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 881.00 | 20 131.00 | 81 749.00 | 101 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 021.00 | -47 334.00 | | -12 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | 35 313.00 | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 35 183.00 | -5 421.00 | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 3 648.00 | | 4 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 11 191.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 34 517.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 566.00 | 49 356.00 | | 46 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 749.00 | 43 936.00 | | 81 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 566.00 | 49 356.00 | | 46 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FD Production vendue biens | 285 265.00 | | 285 265.00 | 285 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 873.00 | | 285 873.00 | 285 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 312.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 3 312.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | -3 312.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 917.00 | 248 241.00 | | 286 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 313.00 | 212 928.00 | | 246 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | 35 313.00 | | 40 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369.00 | | 7 080.00 | 20 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | 7 080.00 | 19 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 4 514.00 | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 4 514.00 | | 15 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |