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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 944.00 | 856.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 2 107.00 | 1 527.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554.00 | 4 051.00 | 2 503.00 | 6 554.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321.00 | 1 190.00 | 22 132.00 | 23 321.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 808.00 | 1 190.00 | 59 618.00 | 60 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 362.00 | 5 241.00 | 62 121.00 | 67 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 31 692.00 | 25 342.00 | | 31 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 007.00 | 6 350.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 42 649.00 | 36 642.00 | | 42 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 6 638.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 16 574.00 | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 17 506.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 472.00 | 40 718.00 | | 19 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 121.00 | 77 360.00 | | 62 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 885.00 | 440.00 | 122 325.00 | 121 885.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 144.00 | 440.00 | 122 584.00 | 122 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 153.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 153.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -8.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 229.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 876.00 | 166 509.00 | | 127 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 869.00 | 160 159.00 | | 121 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 007.00 | 6 350.00 | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805.00 | 749.00 | | 5 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 749.00 | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 1 479.00 | | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 933.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 546.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 12.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 12.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 12.00 | 1 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 196.00 | 25 076.00 | 120.00 | 25 196.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |