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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 4 278.00 | 2 211.00 | 6 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059 378.00 | | 2 059 378.00 | 2 059 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 242.00 | 4 278.00 | 2 061 964.00 | 2 066 242.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CF Disponibilités | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 484.00 | 4 278.00 | 2 256 206.00 | 2 260 484.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 987 345.00 | 1 989 400.00 | | 1 987 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 848.00 | -2 055.00 | | -8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 997.00 | 2 014 845.00 | | 2 005 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 359.00 | 248 604.00 | | 248 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 800.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 209.00 | 250 404.00 | | 250 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 206.00 | 2 265 248.00 | | 2 256 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 209.00 | 250 404.00 | | 250 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 551.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848.00 | 8 606.00 | | 8 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 848.00 | -2 055.00 | | -8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 415.00 | | | 2 068 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 059 753.00 | 2 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 173.00 | | 2 066 242.00 | 2 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 926.00 | | | 2 061 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 1 909.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 909.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 378.00 | 2 059 378.00 | | 2 059 378.00 |
VI Groupe et associés | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 958.00 | 2 116 958.00 | | 2 116 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 209.00 | 250 209.00 | | 250 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 946.00 | 1 800.00 | | 1 946.00 |
ST Autres comptes | 2 820.00 | 4 437.00 | | 2 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 766.00 | 6 237.00 | | 4 766.00 |