| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 549.00 | 147 443.00 | 44 106.00 | 191 549.00 |
040 Immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 965.00 | 164 028.00 | 92 937.00 | 256 965.00 |
060 Stock marchandises | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
084 Disponibilités | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
110 Total général Actif | 436 532.00 | 164 028.00 | 272 504.00 | 436 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 081.00 | 379 002.00 | | 414 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | 1 868.00 | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 176.00 | 380 870.00 | | 416 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 565.00 | 130 815.00 | | 150 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 428.00 | 2 054.00 | | 2 428.00 |
242 Autres charges externes. | 81 179.00 | 80 833.00 | | 81 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 863.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 330.00 | 70 630.00 | | 75 330.00 |
252 Charges sociales | 30 666.00 | 24 800.00 | | 30 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 743.00 | 30 598.00 | | 25 743.00 |
262 Autres charges | 6 214.00 | 6 658.00 | | 6 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 205.00 | 348 250.00 | | 374 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 972.00 | 32 620.00 | | 41 972.00 |
280 Produits financiers | 2 172.00 | 2 280.00 | | 2 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116.00 | | |
294 Charges financières | 2 581.00 | 5 692.00 | | 2 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 785.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 3 891.00 | | 6 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 147.00 | 24 647.00 | | 35 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |