| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 7 728.00 | 1 561.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 766.00 | 389 007.00 | 997 759.00 | 1 386 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 521 106.00 | | 86 521 106.00 | 86 521 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301 451.00 | | 1 301 451.00 | 1 301 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 577 157.00 | 2 592 270.00 | 126 984 888.00 | 129 577 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960 038.00 | | 12 960 038.00 | 12 960 038.00 |
BZ Autres créances | 15 374 051.00 | | 15 374 051.00 | 15 374 051.00 |
CF Disponibilités | 3 055 432.00 | | 3 055 432.00 | 3 055 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 433 885.00 | | 31 433 885.00 | 31 433 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 011 042.00 | 2 592 270.00 | 158 418 772.00 | 161 011 042.00 |
CU Autres participations | 40 333 833.00 | 2 195 535.00 | 38 138 298.00 | 40 333 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625 000.00 | 32 625 000.00 | | 32 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 352 466.00 | 233 950.00 | | 352 466.00 |
DG Autres réserves | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 521.00 | 3 771 224.00 | | 2 760 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196 254.00 | 2 370 314.00 | | 19 196 254.00 |
DK Provisions réglementées | 33 367.00 | 28 053.00 | | 33 367.00 |
DL TOTAL (I) | 54 977 673.00 | 39 038 606.00 | | 54 977 673.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 038 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 194 376.00 | 73 142 456.00 | | 70 194 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 975.00 | 5 665 312.00 | | 12 014 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944 507.00 | 22 644 030.00 | | 20 944 507.00 |
EA Autres dettes | 257 242.00 | 621 412.00 | | 257 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 411 100.00 | 122 111 465.00 | | 103 411 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 418 772.00 | 161 165 071.00 | | 158 418 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
FG Production vendue services | 18 666 348.00 | | 18 666 348.00 | 18 666 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 135.00 | | 18 840 135.00 | 18 840 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 981 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 067 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 049 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 280 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 106 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 314.00 | 20 314.00 | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 20 314.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 314.00 | -20 314.00 | | -5 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 130 129.00 | -2 370 314.00 | | -5 130 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 261 651.00 | 17 533 076.00 | | 35 261 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065 397.00 | 15 162 763.00 | | 16 065 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196 254.00 | 2 370 313.00 | | 19 196 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 380 467.00 | | 71 603 825.00 | 136 380 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 407 135.00 | 128 156 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 407 135.00 | 129 577 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | 2 010.00 | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 347.00 | | 276 131.00 | 1 135 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 237 841.00 | | 71 325 684.00 | 135 237 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 500.00 | 168 234.00 | | 228 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 449.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 221.00 | 167 786.00 | | 221 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 053.00 | 5 314.00 | 33 367.00 | 28 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 807.00 | 1 877 728.00 | 2 195 535.00 | 317 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 860.00 | 1 898 042.00 | 2 258 902.00 | 360 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 877 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 194 376.00 | 70 194 376.00 | | 70 194 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 975.00 | 12 014 975.00 | | 12 014 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 289.00 | 1 073 289.00 | | 1 073 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 457.00 | 838 457.00 | | 838 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 521 106.00 | 86 521 106.00 | | 86 521 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301 451.00 | 1 301 451.00 | | 1 301 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 960 038.00 | 12 960 038.00 | | 12 960 038.00 |
VB T. V. A. | 1 967 401.00 | 1 967 401.00 | | 1 967 401.00 |
VC Groupe et associés | 7 451 679.00 | 7 451 679.00 | | 7 451 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038 255.00 | | | 20 038 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845 661.00 | 5 845 661.00 | | 5 845 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 201 010.00 | 116 201 010.00 | | 116 201 010.00 |
VW T.V.A. | 18 897 201.00 | 18 897 201.00 | | 18 897 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 411 100.00 | 103 411 100.00 | | 103 411 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |