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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
072 Créances – Autres | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
110 Total général Actif | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 257.00 | 136 260.00 | | 112 257.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 268.00 | 136 260.00 | | 112 268.00 |
242 Autres charges externes. | 29 611.00 | 30 742.00 | | 29 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 430.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | 5 389.00 | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 692.00 | 50 061.00 | | 55 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 577.00 | 86 199.00 | | 56 577.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 22 909.00 | | 12 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 000.00 | 63 290.00 | | 45 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 157.00 | 45 000.00 | | 11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 50 765.00 | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 832.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327.00 | 5 918.00 | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 408.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759.00 | 9 662.00 | | 5 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680.00 | 60 427.00 | | 22 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155.00 | | | 155.00 |
FG Production vendue services | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 12 017.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 507.00 | 113 002.00 | | 63 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 351.00 | 68 002.00 | | 52 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 157.00 | 45 000.00 | | 11 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155.00 | | | 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |