| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 1 392.00 | 6 148.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 926.00 | 40 622.00 | 11 303.00 | 51 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 847.00 | 58 892.00 | 49 955.00 | 108 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 392.00 | 100 907.00 | 94 486.00 | 195 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BZ Autres créances | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
CF Disponibilités | 173 922.00 | | 173 922.00 | 173 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 334.00 | | 380 334.00 | 380 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 726.00 | 100 907.00 | 474 819.00 | 575 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 828.00 | -184 257.00 | | -137 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 160.00 | 46 430.00 | | 167 160.00 |
DL TOTAL (I) | 40 332.00 | -126 828.00 | | 40 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 927.00 | 166 930.00 | | 27 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 261.00 | 152 230.00 | | 158 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 729.00 | 231 784.00 | | 243 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 487.00 | 555 514.00 | | 434 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 819.00 | 428 686.00 | | 474 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 656.00 | 474 969.00 | | 430 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | 8 289.00 | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 628.00 | 170 000.00 | | 16 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 097.00 | 24 286.00 | | 32 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 097.00 | 249 806.00 | | 32 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 470.00 | -79 806.00 | | -15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | -1 318.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 033.00 | 1 611 565.00 | | 2 012 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 873.00 | 1 565 135.00 | | 1 844 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 160.00 | 46 430.00 | | 167 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 654.00 | | 23 738.00 | 171 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 924.00 | | 8 848.00 | 151 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 7 350.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 645.00 | 20 262.00 | | 80 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 645.00 | 18 870.00 | | 80 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VB T. V. A. | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 708.00 | 23 877.00 | 3 831.00 | 27 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 922.00 | 189 842.00 | 27 080.00 | 216 922.00 |
VW T.V.A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 487.00 | 430 656.00 | 3 831.00 | 434 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 4 113.00 | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 169.00 | 93 603.00 | | 158 169.00 |
ST Autres comptes | 153 898.00 | 102 448.00 | | 153 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 662.00 | 135 303.00 | | 117 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 188 716.00 | 139 406.00 | | 188 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 877.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 4 990.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 734.00 | 210 741.00 | | 315 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 625.00 | 119 932.00 | | 173 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 445.00 | 470 760.00 | | 618 445.00 |