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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 24 008.00 | 30 405.00 | 54 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 174.00 | 30 637.00 | 58 537.00 | 89 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 932.00 | | 483 932.00 | 483 932.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 257 271.00 | | 257 271.00 | 257 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 917.00 | | 767 917.00 | 767 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 091.00 | 30 637.00 | 826 454.00 | 857 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 912.00 | 231 016.00 | | 223 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 12 896.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 265 673.00 | 254 912.00 | | 265 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 405.00 | 20 340.00 | | 16 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 24 172.00 | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 069.00 | 410 857.00 | | 497 069.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 1 099.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 781.00 | 456 470.00 | | 560 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 454.00 | 711 382.00 | | 826 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 895.00 | | | 548 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 925.00 | | 15 763.00 | 78 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 89 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 54 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 365.00 | | 12 963.00 | 43 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 932.00 | | 2 800.00 | 28 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 008.00 | 9 544.00 | 1 914.00 | 23 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | 9 544.00 | 1 914.00 | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 405.00 | 4 520.00 | 11 886.00 | 16 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 488.00 | 501 488.00 | | 501 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 041.00 | 500 041.00 | | 500 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 101.00 | 509 101.00 | 8 000.00 | 517 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 781.00 | 548 895.00 | 11 886.00 | 560 781.00 |