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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 326.00 | 8 980.00 | 4 336 346.00 | 4 345 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BZ Autres créances | 19 624 719.00 | | 19 624 719.00 | 19 624 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 040.00 | | 800 040.00 | 800 040.00 |
CF Disponibilités | 2 190 749.00 | | 2 190 749.00 | 2 190 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 629 439.00 | | 22 629 439.00 | 22 629 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 974 765.00 | 8 980.00 | 26 965 785.00 | 26 974 765.00 |
CU Autres participations | 4 336 346.00 | | 4 336 346.00 | 4 336 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 400.00 | | | 5 657 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775 951.00 | | | 2 775 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 978.00 | | | 468 978.00 |
DH Report à nouveau | 7 253 324.00 | | | 7 253 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
DL TOTAL (I) | 16 881 133.00 | | | 16 881 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293 856.00 | | | 9 293 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 395 569.00 | | | 395 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084 652.00 | | | 10 084 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 785.00 | | | 26 965 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907 666.00 | | | 9 907 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 881.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 115.00 | | | 1 369 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 461.00 | | | 1 420 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417 319.00 | | | -1 417 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 398.00 | | | -330 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 115.00 | | | 2 322 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 635.00 | | | 1 596 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 638 650.00 | 19 638 650.00 | | 19 638 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 624.00 | 3 475 949.00 | 3 351 247.00 | 4 220 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 293 856.00 | 9 293 856.00 | | 9 293 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 417.00 | 94 431.00 | 176 986.00 | 271 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638 650.00 | 19 638 650.00 | | 19 638 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638 650.00 | 19 638 650.00 | | 19 638 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 652.00 | 9 907 666.00 | 176 986.00 | 10 084 652.00 |