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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 767.00 | 126.00 | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 618 998.00 | | 618 998.00 | 618 998.00 |
AN Terrains | 260 563.00 | | 260 563.00 | 260 563.00 |
AP Constructions | 1 357 362.00 | 486 338.00 | 871 023.00 | 1 357 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 051.00 | 23 815.00 | 17 236.00 | 41 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 10 967.00 | 3 119.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 998.00 | 522 886.00 | 1 771 112.00 | 2 293 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CF Disponibilités | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 121.00 | | 203 121.00 | 203 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 119.00 | 522 886.00 | 1 974 233.00 | 2 497 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 992.00 | 2 417 992.00 | | 2 417 992.00 |
DH Report à nouveau | -693 633.00 | -734 237.00 | | -693 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 840.00 | 40 604.00 | | -113 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 519.00 | 1 724 359.00 | | 1 610 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 516.00 | 196 984.00 | | 264 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 71 394.00 | | 44 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | 40 346.00 | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 713.00 | 309 739.00 | | 363 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 233.00 | 2 034 099.00 | | 1 974 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 791.00 | 183 483.00 | | 153 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
FG Production vendue services | 395 736.00 | | 395 736.00 | 395 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 454.00 | | 403 454.00 | 403 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 107.00 | |
GE Autres charges | | | 50 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 235.00 | 806 322.00 | | 437 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 076.00 | 765 718.00 | | 551 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 840.00 | 40 604.00 | | -113 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 541.00 | | 25 456.00 | 2 268 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 891.00 | | | 620 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 605.00 | | 25 456.00 | 1 647 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 779.00 | 77 107.00 | | 445 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 432.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 445.00 | 76 675.00 | | 444 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 864.00 | 53 941.00 | 197 319.00 | 263 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VP Divers | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 781.00 | 87 735.00 | 46.00 | 87 781.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 714.00 | 153 791.00 | 197 319.00 | 363 714.00 |