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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 268.00 | 9 779.00 | 2 489.00 | 12 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 4 244.00 | 4 769.00 | 9 013.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 280.00 | 14 022.00 | 12 258.00 | 26 280.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 974.00 | | 364 974.00 | 364 974.00 |
072 Créances – Autres | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
084 Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 928.00 | | 830 928.00 | 830 928.00 |
110 Total général Actif | 857 208.00 | 14 022.00 | 843 186.00 | 857 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 806.00 | | | 57 806.00 |