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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 185.00 | 711.00 | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 15 501.00 | 13 882.00 | 29 383.00 |
040 Immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 358.00 | 15 686.00 | 21 671.00 | 37 358.00 |
060 Stock marchandises | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
084 Disponibilités | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
110 Total général Actif | 135 913.00 | 15 686.00 | 120 227.00 | 135 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 525.00 | 309 469.00 | | 290 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 461.00 | 25 755.00 | | 26 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 990.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 137.00 | 336 214.00 | | 327 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 375.00 | 117 009.00 | | 137 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 420.00 | -5 940.00 | | -4 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 020.00 | 146 550.00 | | 146 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 485.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 685.00 | 50 509.00 | | 39 685.00 |
252 Charges sociales | 14 873.00 | 20 087.00 | | 14 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | 2 734.00 | | 4 912.00 |
262 Autres charges | | 264.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 293.00 | 334 657.00 | | 342 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 156.00 | 1 557.00 | | -15 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 51.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 380.00 | 135.00 | | 10 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 476.00 | 1 108.00 | | -24 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 896.00 | | | 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |