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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 852.00 | 53 360.00 | 29 492.00 | 82 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 012.00 | 53 360.00 | 53 652.00 | 107 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
060 Stock marchandises | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
110 Total général Actif | 217 319.00 | 53 360.00 | 163 960.00 | 217 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 188.00 | 252 358.00 | | 135 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 718.00 | 76 238.00 | | 52 718.00 |
222 Production stockée | 2 706.00 | -41 366.00 | | 2 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 724.00 | 24 512.00 | | 1 724.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 219.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 428.00 | 311 961.00 | | 192 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 824.00 | 108 600.00 | | 100 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 272.00 | 3 051.00 | | -2 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | 44 750.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 57 763.00 | 69 695.00 | | 57 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 516.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 147.00 | 38 270.00 | | 8 147.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | 10 557.00 | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 10 581.00 | | 11 087.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | 128.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 183.00 | 288 147.00 | | 178 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 245.00 | 23 814.00 | | 14 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 5 154.00 | 7 510.00 | | 5 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 377.00 | 6 207.00 | | 2 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 327.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 674.00 | 8 770.00 | | 7 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |