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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 3 342.00 | 3 157.00 | 6 499.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 121.00 | 17 824.00 | 4 297.00 | 22 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 595.00 | 21 166.00 | 43 429.00 | 64 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 511.00 | 21 166.00 | 283 345.00 | 304 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 941.00 | | | 366 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 785.00 | | | 332 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 996.00 | | 1 599.00 | 62 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | 1 599.00 | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 558.00 | 7 608.00 | | 13 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 2 584.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 5 025.00 | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VC Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 691.00 | 6 223.00 | 7 467.00 | 13 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 989.00 | 145 014.00 | 975.00 | 145 989.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 375.00 | 152 907.00 | 7 467.00 | 160 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 967.00 | | | 106 967.00 |