| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 756.00 | 11 028.00 | 25 728.00 | 36 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 583.00 | 2 097.00 | 18 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 642.00 | 28 387.00 | 153 255.00 | 181 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 752.00 | 28 387.00 | 156 365.00 | 184 752.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DH Report à nouveau | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 457.00 | | | -12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 457.00 | | | -12 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 912.00 | | 30 629.00 | 151 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 181 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 144 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 442.00 | | 30 614.00 | 114 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 15.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 6 880.00 | 900.00 | 22 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 6 880.00 | 900.00 | 21 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 840.00 | 12 509.00 | 57 331.00 | 69 840.00 |
VI Groupe et associés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750.00 | 615.00 | 135.00 | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 703.00 | 84 373.00 | 57 331.00 | 141 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 229.00 | | | 13 229.00 |