| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 121.00 | 76 608.00 | 21 513.00 | 98 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 713.00 | 79 992.00 | 22 721.00 | 102 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | 2 877.00 | 42 945.00 | 45 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 019.00 | 2 877.00 | 203 142.00 | 206 019.00 |
110 Total général Actif | 308 732.00 | 82 869.00 | 225 863.00 | 308 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 555.00 | 477 645.00 | | 561 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 713.00 | 86 368.00 | | 98 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 084.00 | | |
230 Autres produits | 1 845.00 | 5 639.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 112.00 | 572 736.00 | | 662 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 345.00 | 343 772.00 | | 434 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 150.00 | 13 258.00 | | -19 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | 765.00 | | 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 382.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 82 985.00 | 68 820.00 | | 82 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | 7 818.00 | | 9 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 157.00 | 62 862.00 | | 63 157.00 |
252 Charges sociales | 31 870.00 | 32 096.00 | | 31 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 165.00 | 7 470.00 | | 7 165.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 877.00 | | |
262 Autres charges | 544.00 | 195.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 373.00 | 540 314.00 | | 611 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 740.00 | 32 423.00 | | 50 740.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | 1 253.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 101.00 | 31 179.00 | | 49 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 634.00 | | | 64 634.00 |