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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 523.00 | | 742 523.00 | 742 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 952.00 | | 894 952.00 | 894 952.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 133 654.00 | 58 221.00 | | 133 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | 75 583.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 177 990.00 | 135 304.00 | | 177 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 262.00 | 8 760.00 | | 436 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 76 750.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 1 078.00 | | 133 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | 179 673.00 | | 75 702.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 962.00 | 266 558.00 | | 716 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 952.00 | 401 862.00 | | 894 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | 8 760.00 | | 4 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | 9 400.00 | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | 1 261.00 | | 6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 542.00 | 372 800.00 | | 232 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 856.00 | 297 217.00 | | 189 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 686.00 | 75 583.00 | | 42 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 677 523.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 677 523.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
UX Autres créances clients | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -431 622.00 | | | -431 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 952.00 | 152 429.00 | 677 523.00 | 829 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 962.00 | 285 340.00 | | 716 962.00 |