| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 14 925.00 | 2 170.00 | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 19 350.00 | 11 946.00 | 31 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BF Prêts | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 713.00 | 34 275.00 | 27 438.00 | 61 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 323.00 | 36 075.00 | 305 247.00 | 341 323.00 |
BZ Autres créances | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
CF Disponibilités | 455 096.00 | | 455 096.00 | 455 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 842.00 | 36 075.00 | 868 766.00 | 904 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 555.00 | 70 351.00 | 896 204.00 | 966 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
DH Report à nouveau | -176 821.00 | -250 108.00 | | -176 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 607.00 | -72 340.00 | | -45 607.00 |
DL TOTAL (I) | -62 947.00 | -32 967.00 | | -62 947.00 |
DP Provisions pour risques | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 677.00 | 155 350.00 | | 102 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 408.00 | 351 553.00 | | 390 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 735.00 | 48 343.00 | | 110 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 088.00 | 542 396.00 | | 294 088.00 |
EA Autres dettes | 22 623.00 | 3 779.00 | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 531.00 | 1 101 421.00 | | 920 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 204.00 | 1 107 074.00 | | 896 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 678.00 | 998 744.00 | | 895 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 723.00 | | 2 155 723.00 | 2 155 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 723.00 | | 2 155 723.00 | 2 155 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 122 898.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 453.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 125 801.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | -115 925.00 | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 302.00 | 1 638 615.00 | | 2 290 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 909.00 | 1 710 955.00 | | 2 335 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 607.00 | -72 340.00 | | -45 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 528.00 | | 13 797.00 | 55 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 311.00 | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 61 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 31 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | 2 630.00 | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | | 7 949.00 | 23 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | 3 218.00 | 17 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 790.00 | 3 785.00 | 300.00 | 30 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 460.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 3 325.00 | 300.00 | 16 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
6T Sur comptes clients | 130 892.00 | 17 824.00 | 112 640.00 | 130 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 892.00 | 17 824.00 | 112 640.00 | 130 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 511.00 | 17 824.00 | 112 640.00 | 169 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 824.00 | 112 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UP Prêts | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 300 472.00 | 300 472.00 | | 300 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 677.00 | 77 823.00 | 24 854.00 | 102 677.00 |
VI Groupe et associés | 390 408.00 | 390 408.00 | | 390 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 372.00 | 407 891.00 | 47 481.00 | 455 372.00 |
VW T.V.A. | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 531.00 | 895 678.00 | 24 854.00 | 920 531.00 |