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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 934.00 | 19 317.00 | 2 617.00 | 21 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 033.00 | 19 416.00 | 2 617.00 | 22 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
110 Total général Actif | 44 594.00 | 19 416.00 | 25 178.00 | 44 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 612.00 | 101 898.00 | | 86 612.00 |
222 Production stockée | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 912.00 | 101 898.00 | | 88 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 553.00 | 49 567.00 | | 32 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 295.00 | -1 247.00 | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 29 635.00 | 33 489.00 | | 29 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 828.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 820.00 | 16 662.00 | | 20 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | 2 401.00 | | 2 139.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 449.00 | 101 702.00 | | 88 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 463.00 | 197.00 | | 463.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 195.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | -28.00 | | -57.00 |