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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AH Fonds commercial | 725 405.00 | | 725 405.00 | 725 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 734.00 | 134 440.00 | 52 294.00 | 186 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 494.00 | 151 315.00 | 778 179.00 | 929 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 287.00 | | 406 287.00 | 406 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 781.00 | 151 315.00 | 1 184 466.00 | 1 335 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 946.00 | 51 959.00 | | 56 946.00 |
DG Autres réserves | 68 567.00 | 103 824.00 | | 68 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 526.00 | 99 731.00 | | 160 526.00 |
DL TOTAL (I) | 986 039.00 | 955 513.00 | | 986 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 80.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | 30 548.00 | | 57 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 759.00 | 122 903.00 | | 121 759.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 19 177.00 | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 427.00 | 172 758.00 | | 198 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 466.00 | 1 128 271.00 | | 1 184 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 869.00 | | 5 624.00 | 923 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 280.00 | | | 742 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 110.00 | | 5 624.00 | 181 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 705.00 | 15 610.00 | | 135 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 830.00 | 15 610.00 | | 118 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 964.00 | 195 484.00 | 480.00 | 195 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 427.00 | 198 427.00 | | 198 427.00 |