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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 632.00 | 118 103.00 | 2 529.00 | 120 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 102.00 | 118 103.00 | 2 097 000.00 | 2 215 102.00 |
BT Marchandises | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CF Disponibilités | 462 982.00 | | 462 982.00 | 462 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 593.00 | | 673 593.00 | 673 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 696.00 | 118 103.00 | 2 770 593.00 | 2 888 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 679.00 | 1 257 923.00 | | 1 532 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 224.00 | 274 756.00 | | 358 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 153.00 | 1 540 929.00 | | 1 899 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 981.00 | 471 157.00 | | 492 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 972.00 | 276 056.00 | | 120 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 607.00 | 203 098.00 | | 199 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 89 450.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 440.00 | 1 039 761.00 | | 871 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 593.00 | 2 580 690.00 | | 2 770 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 731.00 | 1 372.00 | | 116 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 1 372.00 | | 116 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 731.00 | 1 372.00 | | 116 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 623.00 | 1 372.00 | 4 892.00 | 121 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 623.00 | 1 372.00 | 4 892.00 | 121 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5 201.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 982.00 | 169 917.00 | 118 066.00 | 492 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 991.00 | 62 520.00 | 19 471.00 | 81 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 239.00 | 548 375.00 | 118 066.00 | 866 239.00 |