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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316.00 | 27 666.00 | 12 650.00 | 40 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 44 902.00 | 58 424.00 | 103 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 143.00 | 72 568.00 | 77 575.00 | 150 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | 1 110.00 | 1 435.00 | 2 545.00 |
BT Marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 790.00 | 1 077.00 | 33 712.00 | 34 790.00 |
BZ Autres créances | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CF Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 885.00 | 2 188.00 | 129 696.00 | 131 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 029.00 | 74 756.00 | 207 272.00 | 282 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
DL TOTAL (I) | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 281.00 | | | 214 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 061.00 | | | 463 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 519.00 | | | 475 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 225.00 | | 2 918.00 | 147 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 725.00 | | 2 918.00 | 140 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611.00 | 21 957.00 | | 50 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | 21 957.00 | | 50 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 808.00 | 4 916.00 | 13 892.00 | 18 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 887.00 | | | -64 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 340.00 | 87 640.00 | 700.00 | 88 340.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 281.00 | 200 389.00 | 13 892.00 | 214 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 632.00 | | | 100 632.00 |