| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 440.00 | 3 324.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 828.00 | 515.00 | 49 314.00 | 49 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 190.00 | | 464 190.00 | 464 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 018.00 | 515.00 | 513 503.00 | 514 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 40 020.00 | 11 725.00 | | 40 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 726.00 | 28 295.00 | | -325 726.00 |
DL TOTAL (I) | -284 716.00 | 41 010.00 | | -284 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 790.00 | 50 822.00 | | 272 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 911.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 765.00 | 131 506.00 | | 100 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 582.00 | 271 490.00 | | 424 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 219.00 | 454 729.00 | | 798 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 503.00 | 495 739.00 | | 513 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 192.00 | 443 939.00 | | 792 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 321.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 997.00 | | 15 474.00 | 53 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 268.00 | 45 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 642.00 | 49 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 3 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | 3 764.00 | 12 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 547.00 | | 11 710.00 | 41 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 1 191.00 | 12 374.00 | 11 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 1 191.00 | 12 374.00 | 11 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
UX Autres créances clients | 395 896.00 | 395 896.00 | | 395 896.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 790.00 | 266 763.00 | 6 027.00 | 272 790.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 872.00 | 458 872.00 | | 458 872.00 |
VW T.V.A. | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 219.00 | 792 192.00 | 6 027.00 | 798 219.00 |