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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 153.00 | 500 665.00 | 1 767 488.00 | 2 268 153.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 755.00 | 470.00 | 285.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 255.00 | 1 014 314.00 | 280 940.00 | 1 295 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 034.00 | 1 515 450.00 | 2 709 584.00 | 4 225 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 220.00 | 77 320.00 | 1 453 901.00 | 1 531 220.00 |
BZ Autres créances | 1 170 174.00 | | 1 170 174.00 | 1 170 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 365.00 | 77 320.00 | 2 987 046.00 | 3 064 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 277.00 | 1 592 769.00 | 5 697 508.00 | 7 290 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 349.00 | 261 349.00 | | 261 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 798.00 | 641 798.00 | | 641 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 718 382.00 | | |
DH Report à nouveau | 790 017.00 | | | 790 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 050.00 | -1 027 803.00 | | -291 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 113.00 | 613 726.00 | | 1 422 113.00 |
DP Provisions pour risques | 8 378.00 | 7 827.00 | | 8 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 378.00 | 7 827.00 | | 8 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 054 164.00 | 1 031 726.00 | | 1 054 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 182.00 | 1 139 503.00 | | 891 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 853.00 | 275 781.00 | | 273 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 616.00 | 457 664.00 | | 638 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 625.00 | 718 563.00 | | 568 625.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 20 774.00 | | 6 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 468.00 | 280 981.00 | | 440 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 994.00 | 3 924 992.00 | | 4 265 994.00 |
ED (V) | 1 023.00 | 6.00 | | 1 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 508.00 | 4 546 551.00 | | 5 697 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 175 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 316 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 536.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 3 992.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 325.00 | 22 216.00 | | 28 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 870.00 | -18 224.00 | | -25 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 242.00 | -408 195.00 | | -316 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 759.00 | 4 729 832.00 | | 5 306 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 809.00 | 5 757 635.00 | | 5 597 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 050.00 | -1 027 803.00 | | -291 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 517.00 | | | 3 165 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 948.00 | | | 1 347 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 984.00 | | | 1 159 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 385.00 | 585 923.00 | 11 858.00 | 941 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 765.00 | 331 900.00 | | 168 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 620.00 | 254 023.00 | 11 858.00 | 772 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | 877.00 | 327.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 877.00 | 327.00 | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 054 164.00 | | 1 054 164.00 | 1 054 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 616.00 | 638 616.00 | | 638 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 106.00 | 270 106.00 | | 270 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 468.00 | 440 468.00 | | 440 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 220.00 | | | 1 531 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 182.00 | 234 370.00 | 631 810.00 | 891 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
VP Divers | 1 170 174.00 | | | 1 170 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 625.00 | 568 625.00 | | 568 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 987.00 | 2 814 592.00 | 82 395.00 | 2 896 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 994.00 | 2 162 018.00 | 1 685 974.00 | 3 872 994.00 |