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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 22 997.00 | 3 526.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 95 349.00 | 352.00 | 95 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 678.00 | 702 985.00 | 192 693.00 | 895 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 543.00 | 25 000.00 | 106 544.00 | 131 543.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 024.00 | 25 000.00 | 123 024.00 | 148 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 702.00 | 727 985.00 | 315 717.00 | 1 043 702.00 |
CU Autres participations | 751 340.00 | 564 493.00 | 186 847.00 | 751 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 001.00 | 15 157.00 | 1 844.00 | 17 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DG Autres réserves | 795 391.00 | 795 391.00 | | 795 391.00 |
DH Report à nouveau | -884 097.00 | -623 499.00 | | -884 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928.00 | -260 598.00 | | -11 928.00 |
DK Provisions réglementées | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
DL TOTAL (I) | 47 755.00 | 59 683.00 | | 47 755.00 |
DP Provisions pour risques | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 907.00 | 202 623.00 | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 5 611.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 68 208.00 | | 52 149.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 1 593.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 600.00 | 278 036.00 | | 115 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 717.00 | 337 719.00 | | 315 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 14.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 920.00 | 14.00 | | 152 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -14.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 220.00 | 33 588.00 | | 189 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 148.00 | 294 185.00 | | 201 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 928.00 | -260 598.00 | | -11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 678.00 | | | 895 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 464.00 | | | 751 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 045.00 | 9 447.00 | | 129 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 756.00 | 3 400.00 | | 11 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | 6 047.00 | | 112 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 239.00 | 108 116.00 | 30 123.00 | 138 239.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |