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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 11 858.00 | 1 407.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 844.00 | 90 821.00 | 57 023.00 | 147 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 109.00 | 102 679.00 | 58 430.00 | 161 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 462.00 | | 294 462.00 | 294 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 571.00 | 102 679.00 | 352 892.00 | 455 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 888.00 | | | 191 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
FG Production vendue services | 878 135.00 | | 878 135.00 | 878 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 355.00 | | 917 355.00 | 917 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 954.00 | | | 930 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 599.00 | | | 886 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 653.00 | | 16 936.00 | 152 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 161 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 161 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 653.00 | | 16 936.00 | 152 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 115.00 | 16 044.00 | 8 480.00 | 95 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | 16 044.00 | 8 480.00 | 95 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 717.00 | 12 401.00 | 24 316.00 | 36 717.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 017.00 | 268 017.00 | | 268 017.00 |
VW T.V.A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 888.00 | 167 572.00 | 24 316.00 | 191 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
YT Sous‐traitance | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 802.00 | | | 223 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 583.00 | | | 515 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |