| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 602.00 | 62.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 1 785.00 | 1 332.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780.00 | 5 387.00 | 1 394.00 | 6 780.00 |
BP En cours de production de services | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 320.00 | 5 387.00 | 54 933.00 | 60 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
DH Report à nouveau | -5 741.00 | -9 257.00 | | -5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 3 516.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 22 057.00 | 20 455.00 | | 22 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 309.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 684.00 | 6 327.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 6 512.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | 4 550.00 | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 800.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 876.00 | 18 499.00 | | 32 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 933.00 | 38 954.00 | | 54 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 876.00 | 18 499.00 | | 32 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
FG Production vendue services | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
FM Production stockée | | | -5 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 2 121.00 | | 1 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 087.00 | 2 212.00 | | 4 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 52.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 52.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -52.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 800.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 875.00 | 164 940.00 | | 160 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 274.00 | 161 423.00 | | 159 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | 3 516.00 | | 1 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 6 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258.00 | 556.00 | 1 427.00 | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 556.00 | 1 427.00 | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |