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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 930.00 | 36 693.00 | 2 237.00 | 38 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 855.00 | 38 634.00 | 4 222.00 | 42 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 487.00 | 38 634.00 | 139 853.00 | 178 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 18 116.00 | | 5 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235.00 | -12 329.00 | | 12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 26 822.00 | 14 586.00 | | 26 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 12 196.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 169.00 | 17 884.00 | | 48 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 24 977.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 18 277.00 | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 295.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 277.00 | 13 213.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 031.00 | 86 842.00 | | 113 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 853.00 | 101 428.00 | | 139 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 031.00 | 83 959.00 | | 113 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 2 520.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 357.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 889.00 | 357.00 | | -14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 606.00 | 293 006.00 | | 293 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 370.00 | 305 336.00 | | 281 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 235.00 | -12 329.00 | | 12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 232.00 | 7 402.00 | | 31 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 7 402.00 | | 30 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |