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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 90.00 | 140.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 4 603.00 | 14 091.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 039.00 | 130 651.00 | 256 388.00 | 387 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 544.00 | 135 344.00 | 308 200.00 | 443 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 960.00 | 17 791.00 | 925 168.00 | 942 960.00 |
BZ Autres créances | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
CF Disponibilités | 506 624.00 | | 506 624.00 | 506 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 485.00 | 17 791.00 | 1 854 693.00 | 1 872 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 029.00 | 153 135.00 | 2 162 893.00 | 2 316 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 156.00 | | | 285 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 425.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 522.00 | 388 883.00 | | 451 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 581.00 | 63 214.00 | | 36 581.00 |
DL TOTAL (I) | 598 103.00 | 561 522.00 | | 598 103.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 723.00 | 242 143.00 | | 204 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 53 618.00 | | 140 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 497.00 | 791 970.00 | | 1 092 497.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 971.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 790.00 | 1 090 770.00 | | 1 439 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 893.00 | 1 682 292.00 | | 2 162 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 925.00 | 905 210.00 | | 1 292 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 672.00 | | 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 160.00 | | 91 963.00 | 436 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 579.00 | 443 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 579.00 | 405 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 350.00 | | 89 963.00 | 400 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 581.00 | | 2 000.00 | 35 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 604.00 | 120 290.00 | 75 550.00 | 90 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 591.00 | 120 213.00 | 75 550.00 | 90 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 95 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 350.00 | 651.00 | 4 210.00 | 21 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 350.00 | 651.00 | 4 210.00 | 21 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 350.00 | 95 651.00 | 4 210.00 | 51 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 4 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 561.00 | 416 561.00 | | 416 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 256.00 | 217 256.00 | | 217 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
UX Autres créances clients | 922 204.00 | 922 204.00 | | 922 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 115.00 | 57 250.00 | 146 865.00 | 204 115.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 255.00 | 41 855.00 | 264 401.00 | 306 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 650.00 | 1 012 913.00 | 322 737.00 | 1 335 650.00 |
VW T.V.A. | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 790.00 | 1 292 925.00 | 146 865.00 | 1 439 790.00 |