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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 509.00 | 1 767.00 | 24 742.00 | 26 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 3 316.00 | 9 934.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 505.00 | 216.00 | 3 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 500.00 | 8 587.00 | 34 913.00 | 43 500.00 |
BT Marchandises | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 848.00 | 8 587.00 | 138 260.00 | 146 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -3 951.00 | -5 807.00 | | -3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 1 856.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126.00 | 3 779.00 | | 13 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | 70 321.00 | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 834.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 43 056.00 | | 52 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | 796.00 | | 5 609.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 825.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 134.00 | 115 832.00 | | 125 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 260.00 | 119 611.00 | | 138 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 419.00 | 12 216.00 | | 6 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 210.00 | | 997 210.00 | 997 210.00 |
FG Production vendue services | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 105.00 | | 1 023 105.00 | 1 023 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 1 918.00 | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 130.00 | 3 698.00 | | 3 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 577.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 577.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 829.00 | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 137.00 | 829.00 | | 15 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 754.00 | -252.00 | | -12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 319.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 015.00 | 890 843.00 | | 1 032 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 668.00 | 888 987.00 | | 1 022 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 1 856.00 | | 9 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 073.00 | | 36 970.00 | 36 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 523.00 | 5 020.00 | 43 500.00 | 24 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 523.00 | 4 620.00 | 43 480.00 | 24 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | 36 970.00 | 35 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 2 941.00 | 4 620.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 2 941.00 | 4 620.00 | 10 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 040.00 | 9 204.00 | 13 524.00 | 29 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 533.00 | 6 080.00 | 30 452.00 | 36 533.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 134.00 | 74 845.00 | 43 976.00 | 125 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 895.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | 28 038.00 | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 41 593.00 | 35 043.00 | | 41 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 735.00 | 8 280.00 | | 8 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 539.00 | 23 581.00 | | 18 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 628.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 1 523.00 | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 056.00 | 81 136.00 | | 99 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 151.00 | 70 711.00 | | 89 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 346.00 | 94 941.00 | | 72 346.00 |