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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158.00 | 27 357.00 | 18 800.00 | 46 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 490.00 | 66 645.00 | 20 845.00 | 87 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 098.00 | 94 952.00 | 194 146.00 | 289 098.00 |
BN En cours de production de biens | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BT Marchandises | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 129.00 | | 262 129.00 | 262 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 228.00 | 94 952.00 | 456 275.00 | 551 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 275.00 | | | 456 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 187.00 | | | 198 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 009.00 | | 27 315.00 | 270 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 289 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 136 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 559.00 | | 27 315.00 | 117 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 844.00 | 13 333.00 | 8 225.00 | 89 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 13 333.00 | 8 225.00 | 88 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 667.00 | 7 895.00 | 772.00 | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 213.00 | 114 713.00 | 1 500.00 | 116 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 959.00 | 198 187.00 | 772.00 | 198 959.00 |